Comment ça marche
De la liasse fiscale au rendez-vous client, en trois étapes. Warren prépare l'analyse, l'expert-comptable la relit et la présente.
Les trois étapes
Warren fait la préparation. L'expert-comptable garde la relecture, le choix de ce qu'il présente et la relation avec son client.
Il crée le dossier, puis dépose les liasses fiscales telles qu'il les a, formulaires 2050 à 2059. Une liasse contient deux exercices : deux liasses suffisent pour lire une trajectoire sur trois ans.
Chaque case de la liasse est lue, les comptes sont contrôlés d'un exercice à l'autre, puis les ratios sont calculés et comparés à des entreprises du même secteur et de la même taille.
Il valide, retire ce qu'il ne veut pas montrer et remet à son client un livrable prêt à être présenté.
La méthode
Chaque chiffre est calculé par du code à partir des cases de la liasse. L'IA ne fait que rédiger un premier jet des commentaires, que l'expert-comptable confirme.
Le code lit chaque case ; l'IA aide pour les documents difficiles, et des contrôles en code vérifient derrière.
Actif et passif, totaux, reports d'un exercice à l'autre : ce qui ne tombe pas juste est signalé.
Chaque ratio situé parmi des entreprises du même métier et de la même taille, sur le même exercice.
Trois scénarios, cinq chocs testés et trois seuils, pour savoir ce qui casse en premier.
Le diagnostic, la présentation, la synthèse d'une page et l'Excel des calculs.
Les livrables
Une page pour laisser l'essentiel au client, une présentation pour le rendez-vous, un diagnostic complet pour aller dans le détail.
UNE PAGE A4
Pour laisser l'essentiel au client : la note Warren, les chiffres clés et leur évolution, le rang dans le secteur, les points forts et les points faibles.
UN DECK COMPLET
Une présentation complète prêt pour un rendez-vous client : l'historique, le secteur, la trajectoire et les leviers à discuter.
UNE NOTE D'ANALYSE
Dix pages d'analyses : les comptes par thème, la comparaison au secteur, les scénarios et les seuils. Tout ce qu'il faut pour comprendre l'entreprise.
Questions
Une démonstration du vrai produit sur un cas fictif, du dépôt des liasses au livrable, puis les questions de votre cabinet.
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